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经济企业-中信证券:市场中期上行趋势不变 短期调整提供更好配置机会-绩溪新闻

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山西證券:市場對降息存分歧 保留對避險、穩健型資產配置

但同時需要注意,降息如若不及預期,可能打壓市場樂觀情緒,並令行情生變,因此仍需攻守兼備,保留對避險、穩健型資產的配置。從大類資產配置角度來看,利率下行、經濟疲弱環境更加有利於利率債、黃金的中長期表現,因此我們繼續推薦對避險資產如黃金等貴金屬、利率債等固定收益產品作持續性配置;A股資產中業績穩健向好、估值處於低位或有穩定股利回報的標的也可逢低介入,作為底倉配置。

國內央行降准,歐、日、美鴿味愈濃,加強了市場對利率將進一步下行的預期,也助力權益類資產的極端性估值修復行情,投資者可繼續關注利率敏感型行業如中小科創(自主可控、新能源、軟件)、金融等,以及積極財政發力的方向如建築、建材等。

中信證券:市場中期上行趨勢不變 短期調整提供更好配置機會

天風證券:市場的風險情緒偏好提升 關注5G產業鏈等板塊

8月份固定資產投資同比增長5.5%,經濟數據較7月份來看增速回落0.2個百分點,從企業公布的中報業績和工業增加值來看,企業盈利並未好轉。在中美貿易磋商階段,逆周期政策持續加碼。LPR的改革促使利率下行再加上建國70周年的時間窗口,這些利好因素疊加,市場的風險情緒偏好提升。TMT相關的5G產業鏈、國產替代自主可控、醫藥等板塊關注較高。

9月是貿易談判、全球寬鬆、國內政策和企業盈利的四重確認期。儘管國內貨幣寬鬆預期出現擾動,但是貿易談判邊際好轉;全球流動性寬鬆最終確認;國內政策密集發力下,經濟和企業盈利預期企穩也只是時間問題。貨幣寬鬆的預期短期有擾動,但預計國內外貨幣政策寬鬆的趨勢和節奏都不會有大變化,市場中期上行趨勢不變,短期調整提供更好的配置機會。依然建議回歸均衡配置,重點增配低估值且受益於經濟企穩預期的品種。

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